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COMPTAMATCH

Connexion bancaire : comment fonctionne la catégorisation automatique

Une fois le compte bancaire connecté, chaque opération est proposée avec une catégorie comptable. Comment ComptaPRO l'apprend et où il faut rester vigilant.

Connecter son compte bancaire évite la ressaisie manuelle de chaque relevé, mais la catégorisation proposée reste une suggestion à valider, pas une vérité automatique.

Bilan et compte de résultat pour Connexion bancaire : comment fonctionne la catégorisation automatique
Illustration française contextualisée : 2033-A-SD / 2033-B-SD

Comment une opération est catégorisée

  1. Rapprochement avec une facture existante

    Si le montant et la date correspondent à une facture émise ou reçue, l'opération y est directement rattachée.

  2. Règles de catégorisation

    Sans facture correspondante, ComptaPRO propose un compte comptable selon le libellé de l'opération (loyer, abonnement, virement client...).

  3. Validation manuelle

    Chaque suggestion reste modifiable avant validation définitive de l'écriture.

Cas particulier : franchise en base de TVA

En franchise, une opération bancaire est comptabilisée pour son montant TTC complet, sans isoler de TVA, puisqu'aucune TVA n'est collectée ni déductible.

Ce que l'utilisateur doit pouvoir vérifier

  1. La donnée source

    Retrouvez la facture, le paiement ou le justificatif à l'origine de l'information affichée.

  2. Le statut

    Distinguez brouillon, émis, envoyé, payé et comptabilisé : ces états ne signifient pas la même chose.

  3. Le résultat produit

    Vérifiez le journal, le registre ou le tableau de bord alimenté par l'action.

Bon réflexe

Une automatisation fiable reste explicable : vous devez pouvoir ouvrir la pièce, comprendre la règle appliquée et corriger la source sans créer de doublon.

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