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COMPTAMATCH

Dashboard financier : lire sa trésorerie en un coup d'œil

Solde disponible, factures en attente, charges à venir : ce que regroupe le dashboard financier de ComptaPRO et comment l'interpréter au quotidien.

Un dirigeant n'a pas besoin d'un bilan pour savoir s'il peut payer ses charges ce mois-ci : il a besoin d'une vue de trésorerie actualisée en continu.

Mentions obligatoires pour Dashboard financier : lire sa trésorerie en un coup d'œil
Illustration française contextualisée : SIREN - TVA - pénalités

Ce qu'affiche le dashboard

  • Solde bancaire consolidé (si les comptes sont connectés)
  • Factures émises en attente de paiement
  • Factures fournisseurs à régler
  • Chiffre d'affaires cumulé sur l'exercice en cours

Pourquoi ce n'est pas qu'un chiffre de banque

Le solde bancaire ne dit pas ce qui est déjà engagé (factures fournisseurs à venir) ni ce qui doit encore rentrer (factures clients en attente). Le dashboard financier croise ces informations pour donner une trésorerie prévisionnelle réaliste.

Ce que l'utilisateur doit pouvoir vérifier

  1. La donnée source

    Retrouvez la facture, le paiement ou le justificatif à l'origine de l'information affichée.

  2. Le statut

    Distinguez brouillon, émis, envoyé, payé et comptabilisé : ces états ne signifient pas la même chose.

  3. Le résultat produit

    Vérifiez le journal, le registre ou le tableau de bord alimenté par l'action.

Bon réflexe

Une automatisation fiable reste explicable : vous devez pouvoir ouvrir la pièce, comprendre la règle appliquée et corriger la source sans créer de doublon.

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